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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 462.00 | 1 201.00 | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 198.00 | 1 130.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 012.00 | 3 951.00 | 31 060.00 | 35 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 053.00 | 4 612.00 | 340 442.00 | 345 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 158 183.00 | | 158 183.00 | 158 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 281.00 | | 242 281.00 | 242 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 334.00 | 4 612.00 | 582 723.00 | 587 334.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 247 765.00 | 161 660.00 | | 247 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 931.00 | 167 106.00 | | 198 931.00 |
DL TOTAL (I) | 446 806.00 | 328 875.00 | | 446 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 689.00 | 137 474.00 | | 104 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | 84 199.00 | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 10 671.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 880.00 | 915.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 916.00 | 233 259.00 | | 135 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 723.00 | 562 134.00 | | 582 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 428.00 | | 18 334.00 | 231 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -95 291.00 | | 127 051.00 | -95 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -95 291.00 | | 345 053.00 | -95 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 006.00 | | 18 334.00 | 18 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 2 632.00 | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 185.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 2 447.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 689.00 | 32 917.00 | 71 772.00 | 104 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 392.00 | 9 195.00 | 126 197.00 | 135 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 916.00 | 64 144.00 | 71 772.00 | 135 916.00 |