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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 832.00 | 832.00 | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 1 039.00 | 2 789.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 051.00 | 10 302.00 | 46 749.00 | 57 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 657.00 | 12 173.00 | 349 484.00 | 361 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 321 862.00 | | 321 862.00 | 321 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 032.00 | | 384 032.00 | 384 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 689.00 | 12 173.00 | 733 516.00 | 745 689.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 487 027.00 | 365 696.00 | | 487 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 026.00 | 202 331.00 | | 134 026.00 |
DL TOTAL (I) | 621 163.00 | 568 137.00 | | 621 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 375.00 | 88 424.00 | | 55 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | 25 042.00 | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 21 240.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 854.00 | 25 424.00 | | 28 854.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | 11 000.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 353.00 | 171 130.00 | | 112 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 516.00 | 739 267.00 | | 733 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 390.00 | | 18 479.00 | 320 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 715.00 | | 119 114.00 | -23 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 715.00 | 928.00 | 361 657.00 | -23 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 60 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | | 18 479.00 | 43 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 927.00 | 5 174.00 | 928.00 | 7 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 185.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 4 989.00 | 928.00 | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 375.00 | 22 194.00 | 33 181.00 | 55 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 020.00 | 11 760.00 | 118 261.00 | 130 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 353.00 | 79 172.00 | 33 181.00 | 112 353.00 |