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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 1 016.00 | 647.00 | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506.00 | 1 874.00 | 2 632.00 | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 743.00 | 14 808.00 | 64 935.00 | 79 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 139.00 | 17 699.00 | 354 440.00 | 372 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
BZ Autres créances | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CF Disponibilités | 497 135.00 | | 497 135.00 | 497 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 920.00 | | 578 920.00 | 578 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 059.00 | 17 699.00 | 933 360.00 | 951 059.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 486 053.00 | 487 027.00 | | 486 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 004.00 | 134 026.00 | | 164 004.00 |
DL TOTAL (I) | 650 167.00 | 621 163.00 | | 650 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 194.00 | 55 375.00 | | 22 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 812.00 | 5 344.00 | | 215 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 13 992.00 | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 743.00 | 28 854.00 | | 29 743.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | 8 788.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 192.00 | 112 353.00 | | 283 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 360.00 | 733 516.00 | | 933 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 657.00 | | 23 370.00 | 361 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 887.00 | | 106 227.00 | 12 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 887.00 | | 372 139.00 | 12 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 879.00 | | 23 370.00 | 60 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 173.00 | 5 526.00 | | 12 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 185.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 5 341.00 | | 11 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VI Groupe et associés | 215 812.00 | 215 812.00 | | 215 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 020.00 | 38 647.00 | 105 373.00 | 144 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 192.00 | 283 192.00 | | 283 192.00 |