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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 403.00 | 4 397.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 640.00 | 403.00 | 391 237.00 | 391 640.00 |
CF Disponibilités | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 946.00 | 403.00 | 456 544.00 | 456 946.00 |
CU Autres participations | 386 840.00 | | 386 840.00 | 386 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
DK Provisions réglementées | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 726.00 | | | 319 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 447.00 | | | 411 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 544.00 | | | 456 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 462.00 | | | -5 462.00 |