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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 723.00 | 77.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 630.00 | 4 723.00 | 387 907.00 | 392 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 352 173.00 | | 352 173.00 | 352 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 053.00 | | 366 053.00 | 366 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 683.00 | 4 723.00 | 753 961.00 | 758 683.00 |
CU Autres participations | 387 830.00 | | 387 830.00 | 387 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 170 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 3 143.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 944.00 | 62 819.00 | | 60 944.00 |
DK Provisions réglementées | 6 715.00 | 4 663.00 | | 6 715.00 |
DL TOTAL (I) | 358 621.00 | 295 624.00 | | 358 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 711.00 | 186 969.00 | | 142 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 450.00 | 174 497.00 | | 211 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 1 140.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 394.00 | 22 732.00 | | 33 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 340.00 | 385 338.00 | | 395 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 961.00 | 680 963.00 | | 753 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 340.00 | 385 338.00 | | 395 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | 1 368.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 1 368.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -1 368.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 519.00 | 137 001.00 | | 243 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 575.00 | 74 182.00 | | 182 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 944.00 | 62 819.00 | | 60 944.00 |