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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 630.00 | 4 800.00 | 387 830.00 | 392 630.00 |
BZ Autres créances | 333 888.00 | | 333 888.00 | 333 888.00 |
CF Disponibilités | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 008.00 | | 532 008.00 | 532 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 638.00 | 4 800.00 | 919 838.00 | 924 638.00 |
CU Autres participations | 387 830.00 | | 387 830.00 | 387 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 235 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 906.00 | 962.00 | | 1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 329.00 | 60 944.00 | | 420 329.00 |
DK Provisions réglementées | 6 840.00 | 6 715.00 | | 6 840.00 |
DL TOTAL (I) | 779 075.00 | 358 621.00 | | 779 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 072.00 | 142 711.00 | | 96 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 990.00 | 211 450.00 | | 24 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 7 785.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | 33 394.00 | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 763.00 | 395 340.00 | | 140 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 838.00 | 753 961.00 | | 919 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 763.00 | 395 340.00 | | 140 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 2 052.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 052.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 052.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 876.00 | 243 519.00 | | 499 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 547.00 | 182 575.00 | | 79 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 329.00 | 60 944.00 | | 420 329.00 |