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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 1 363.00 | 3 437.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 640.00 | 1 363.00 | 390 277.00 | 391 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
CF Disponibilités | 158 307.00 | | 158 307.00 | 158 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 726.00 | | 224 726.00 | 224 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 366.00 | 1 363.00 | 615 004.00 | 616 366.00 |
CU Autres participations | 386 840.00 | | 386 840.00 | 386 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 961.00 | -5 462.00 | | 86 961.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927.00 | 558.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 133 425.00 | 45 096.00 | | 133 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 141.00 | 319 726.00 | | 276 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 283.00 | 50 190.00 | | 170 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 152.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 379.00 | | 13 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 578.00 | 411 447.00 | | 481 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 004.00 | 456 544.00 | | 615 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 366.00 | 137 263.00 | | 251 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368.00 | 559.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 559.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -559.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 159.00 | 5 462.00 | | 18 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 961.00 | -5 462.00 | | 86 961.00 |