| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 323.00 | 2 477.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 640.00 | 2 323.00 | 389 317.00 | 391 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 851.00 | | 214 851.00 | 214 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 491.00 | 2 323.00 | 604 169.00 | 606 491.00 |
CU Autres participations | 386 840.00 | | 386 840.00 | 386 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499.00 | -5 462.00 | | 1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 644.00 | 86 961.00 | | 96 644.00 |
DK Provisions réglementées | 3 295.00 | 1 927.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 231 437.00 | 133 425.00 | | 231 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 927.00 | 276 141.00 | | 231 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 085.00 | 170 283.00 | | 105 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 242.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 481.00 | 13 912.00 | | 34 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 732.00 | 481 578.00 | | 372 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 169.00 | 615 004.00 | | 604 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -1 368.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 4 323.00 | | 8 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 960.00 | 105 120.00 | | 138 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 316.00 | 18 159.00 | | 42 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 644.00 | 86 961.00 | | 96 644.00 |