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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 283.00 | 1 517.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 640.00 | 3 283.00 | 388 357.00 | 391 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 255 705.00 | | 255 705.00 | 255 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 605.00 | | 292 605.00 | 292 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 245.00 | 3 283.00 | 680 963.00 | 684 245.00 |
CU Autres participations | 386 840.00 | | 386 840.00 | 386 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 75 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 143.00 | 1 499.00 | | 3 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 819.00 | 96 644.00 | | 62 819.00 |
DK Provisions réglementées | 4 663.00 | 3 295.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 295 624.00 | 231 437.00 | | 295 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 969.00 | 231 927.00 | | 186 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 497.00 | 105 085.00 | | 174 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 239.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 732.00 | 34 481.00 | | 22 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 338.00 | 372 732.00 | | 385 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 963.00 | 604 169.00 | | 680 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 338.00 | 187 168.00 | | 385 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174 497.00 | | | 174 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 58 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -1 368.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 8 534.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 001.00 | 138 960.00 | | 137 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 182.00 | 42 316.00 | | 74 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 819.00 | 96 644.00 | | 62 819.00 |