| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 238.00 | 991 864.00 | 53 374.00 | 1 045 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 4 265.00 | 654.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 656.00 | 57 176.00 | 9 480.00 | 66 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 677.00 | 1 063 306.00 | 148 371.00 | 1 211 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 173.00 | 1 806 037.00 | 183 136.00 | 1 989 173.00 |
BZ Autres créances | 2 953 909.00 | | 2 953 909.00 | 2 953 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 286.00 | 1 806 037.00 | 3 146 248.00 | 4 952 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 962.00 | 2 869 343.00 | 3 294 620.00 | 6 163 962.00 |
CU Autres participations | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 786.00 | 453 786.00 | | 453 786.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | -364 353.00 | 4 190 241.00 | | -364 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 631.00 | -4 554 594.00 | | 188 631.00 |
DL TOTAL (I) | 685 555.00 | 496 924.00 | | 685 555.00 |
DP Provisions pour risques | 767 921.00 | 658 516.00 | | 767 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 921.00 | 658 516.00 | | 767 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 908.00 | 1 494 559.00 | | 1 225 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 308.00 | 360 431.00 | | 312 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 019.00 | 161 337.00 | | 131 019.00 |
EA Autres dettes | 171 909.00 | 3 283.00 | | 171 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 144.00 | 2 019 611.00 | | 1 841 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 620.00 | 3 175 052.00 | | 3 294 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 629.00 | 1 310 921.00 | 1 447 550.00 | 136 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 629.00 | 1 310 921.00 | 1 447 550.00 | 136 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 568.00 | |
GE Autres charges | | | 121 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 6 725 049.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 7 425 049.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 372.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 122 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 593 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 39 716 823.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -32 291 774.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 387.00 | 46 350 071.00 | | 1 821 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 756.00 | 50 904 666.00 | | 1 632 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 631.00 | -4 554 594.00 | | 188 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 677.00 | | | 1 211 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 238.00 | | | 1 055 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 418.00 | 61 888.00 | | 991 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 660.00 | 53 205.00 | | 938 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 758.00 | 8 683.00 | | 52 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 516.00 | 240 568.00 | 131 163.00 | 658 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941 221.00 | 12 283.00 | 147 467.00 | 1 941 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 221.00 | 12 283.00 | 147 467.00 | 1 951 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609 738.00 | 252 850.00 | 278 630.00 | 2 609 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 308.00 | 312 308.00 | | 312 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 909.00 | 171 909.00 | | 171 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
UX Autres créances clients | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918 982.00 | | | 1 918 982.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 665 345.00 | | | 2 665 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 342.00 | 4 992 342.00 | | 4 992 342.00 |
VW T.V.A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 144.00 | 1 841 144.00 | | 1 841 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |