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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 399.00 | 28 458.00 | 7 941.00 | 36 399.00 |
AH Fonds commercial | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
AP Constructions | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 151.00 | 62 600.00 | 27 551.00 | 90 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 621.00 | 140 779.00 | 292 843.00 | 433 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 269.00 | 52 676.00 | 550 594.00 | 603 269.00 |
BZ Autres créances | 162 597.00 | | 162 597.00 | 162 597.00 |
CF Disponibilités | 316 613.00 | | 316 613.00 | 316 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 355.00 | 52 676.00 | 1 072 679.00 | 1 125 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 976.00 | 193 455.00 | 1 365 522.00 | 1 558 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
CU Autres participations | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 498 494.00 | 449 011.00 | | 498 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 391.00 | 49 483.00 | | 198 391.00 |
DL TOTAL (I) | 828 885.00 | 630 494.00 | | 828 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 368.00 | 7 595.00 | | 9 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 260.00 | 38 924.00 | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | 19 906.00 | | 20 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 132.00 | 242 194.00 | | 197 132.00 |
EA Autres dettes | 50 089.00 | 12 519.00 | | 50 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 044.00 | 193 026.00 | | 237 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 637.00 | 514 164.00 | | 536 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 522.00 | 1 144 658.00 | | 1 365 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 288.00 | 476 624.00 | | 525 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
FG Production vendue services | 1 047 462.00 | 164 479.00 | 1 211 941.00 | 1 047 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 252.00 | 164 479.00 | 1 316 731.00 | 1 152 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 165.00 | 14 972.00 | | 11 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 021.00 | 176 558.00 | | 142 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 710.00 | 2.00 | | 94 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 850.00 | 367.00 | | 94 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 2.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 124.00 | 369.00 | | 95 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -367.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 374.00 | 1 358 068.00 | | 1 636 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 983.00 | 1 308 585.00 | | 1 437 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 391.00 | 49 483.00 | | 198 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978.00 | 8 189.00 | | 978.00 |