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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 312.00 | 36 505.00 | 4 807.00 | 41 312.00 |
AH Fonds commercial | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
AP Constructions | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 340.00 | 79 980.00 | 27 360.00 | 107 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 644.00 | 166 207.00 | 283 437.00 | 449 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 038.00 | 23 190.00 | 536 848.00 | 560 038.00 |
BZ Autres créances | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
CF Disponibilités | 382 509.00 | | 382 509.00 | 382 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 265.00 | 23 190.00 | 1 075 075.00 | 1 098 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 909.00 | 189 397.00 | 1 358 512.00 | 1 547 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
CU Autres participations | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 670 259.00 | 696 885.00 | | 670 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 715.00 | 173 374.00 | | 85 715.00 |
DL TOTAL (I) | 887 974.00 | 1 002 259.00 | | 887 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 6 020.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 21 691.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 26 509.00 | | 39 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 096.00 | 225 410.00 | | 215 096.00 |
EA Autres dettes | 20 154.00 | 14 013.00 | | 20 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 104.00 | 232 187.00 | | 193 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 539.00 | 525 831.00 | | 470 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 512.00 | 1 528 090.00 | | 1 358 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 504.00 | 525 831.00 | | 466 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
FG Production vendue services | 1 123 057.00 | 162 689.00 | 1 285 746.00 | 1 123 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 417.00 | 162 689.00 | 1 361 106.00 | 1 198 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 36 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 571.00 | 11 043.00 | | 9 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 379.00 | 126 503.00 | | 109 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 344.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 5 344.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 60.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 758.00 | 60.00 | | 8 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | 5 284.00 | | -2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 725.00 | 1 567 779.00 | | 1 513 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 010.00 | 1 394 406.00 | | 1 428 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 715.00 | 173 374.00 | | 85 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 249.00 | 11 792.00 | | 14 249.00 |