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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 322.00 | 32 206.00 | 7 117.00 | 39 322.00 |
AH Fonds commercial | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
AP Constructions | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 925.00 | 70 206.00 | 24 719.00 | 94 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 318.00 | 152 133.00 | 289 186.00 | 441 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 502.00 | 58 180.00 | 551 322.00 | 609 502.00 |
BZ Autres créances | 157 206.00 | | 157 206.00 | 157 206.00 |
CF Disponibilités | 493 234.00 | | 493 234.00 | 493 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 084.00 | 58 180.00 | 1 238 904.00 | 1 297 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 402.00 | 210 313.00 | 1 528 090.00 | 1 738 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
CU Autres participations | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 696 885.00 | 498 494.00 | | 696 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 374.00 | 198 391.00 | | 173 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 259.00 | 828 885.00 | | 1 002 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020.00 | 9 368.00 | | 6 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 691.00 | 22 260.00 | | 21 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | 20 743.00 | | 26 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 410.00 | 197 132.00 | | 225 410.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | 50 089.00 | | 14 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 187.00 | 237 044.00 | | 232 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 831.00 | 536 637.00 | | 525 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 090.00 | 1 365 522.00 | | 1 528 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 831.00 | 525 288.00 | | 525 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
FG Production vendue services | 1 129 688.00 | 168 441.00 | 1 298 129.00 | 1 129 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 517.00 | 168 441.00 | 1 378 958.00 | 1 210 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 043.00 | 11 165.00 | | 11 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 503.00 | 142 021.00 | | 126 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344.00 | 2.00 | | 5 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 94 710.00 | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 94 850.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 95 124.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | -415.00 | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 779.00 | 1 636 374.00 | | 1 567 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 406.00 | 1 437 983.00 | | 1 394 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 374.00 | 198 391.00 | | 173 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 792.00 | 978.00 | | 11 792.00 |