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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 912.00 | 40 859.00 | 2 053.00 | 42 912.00 |
AH Fonds commercial | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
AP Constructions | 44 617.00 | 38 463.00 | 6 155.00 | 44 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 681.00 | 93 966.00 | 21 715.00 | 115 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 683.00 | 173 287.00 | 218 396.00 | 391 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 507.00 | 28 856.00 | 335 651.00 | 364 507.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 890.00 | 28 856.00 | 758 034.00 | 786 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 573.00 | 202 144.00 | 976 429.00 | 1 178 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 494 926.00 | 5 974.00 | | 494 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 047.00 | 933 952.00 | | -58 047.00 |
DL TOTAL (I) | 568 879.00 | 1 071 926.00 | | 568 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 146.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 8 199.00 | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 748.00 | 33 461.00 | | 36 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 940.00 | 224 488.00 | | 166 940.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 6 811.00 | | 7 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 730.00 | 198 129.00 | | 183 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 550.00 | 471 235.00 | | 407 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 429.00 | 1 543 160.00 | | 976 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 672.00 | 467 015.00 | | 389 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
FG Production vendue services | 1 150 944.00 | 154 473.00 | 1 305 417.00 | 1 150 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 120.00 | 154 473.00 | 1 312 593.00 | 1 158 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | 11 675.00 | | 9 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 008.00 | 45 912.00 | | 83 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 2 068.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 037 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 1 039 068.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 13 002.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 76 582.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 962 486.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 118.00 | 2 293 989.00 | | 1 335 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 164.00 | 1 360 037.00 | | 1 393 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 047.00 | 933 952.00 | | -58 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 218.00 | 3 491.00 | | 3 218.00 |