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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 902.00 | 42 236.00 | 1 666.00 | 43 902.00 |
AH Fonds commercial | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
AP Constructions | 44 617.00 | 39 179.00 | 5 439.00 | 44 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 585.00 | 103 548.00 | 15 037.00 | 118 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 577.00 | 184 963.00 | 210 614.00 | 395 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 120.00 | 22 041.00 | 323 080.00 | 345 120.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 295 721.00 | | 295 721.00 | 295 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 919.00 | 22 041.00 | 665 878.00 | 687 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 496.00 | 207 004.00 | 876 492.00 | 1 083 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 436 879.00 | 494 926.00 | | 436 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 098.00 | -58 047.00 | | -110 098.00 |
DL TOTAL (I) | 458 781.00 | 568 879.00 | | 458 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 162.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 288.00 | 12 108.00 | | 10 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 416.00 | 36 748.00 | | 45 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 622.00 | 166 940.00 | | 162 622.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 7 862.00 | | 8 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 121.00 | 183 730.00 | | 191 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 711.00 | 407 550.00 | | 417 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 492.00 | 976 429.00 | | 876 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 015.00 | 389 672.00 | | 403 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
FG Production vendue services | 1 120 902.00 | 134 838.00 | 1 255 740.00 | 1 120 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 464.00 | 134 838.00 | 1 261 302.00 | 1 126 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 626.00 | 9 176.00 | | 12 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 027.00 | 83 008.00 | | 130 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 997.00 | 1 494.00 | | 7 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 997.00 | 1 494.00 | | 7 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 99.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 99.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 982.00 | 1 395.00 | | 7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 007.00 | 1 335 118.00 | | 1 295 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 105.00 | 1 393 164.00 | | 1 405 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 098.00 | -58 047.00 | | -110 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | 3 218.00 | | 3 222.00 |