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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 792.00 | 39 586.00 | 2 206.00 | 41 792.00 |
AH Fonds commercial | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
AP Constructions | 44 617.00 | 37 746.00 | 6 871.00 | 44 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 104.00 | 81 670.00 | 25 434.00 | 107 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 984.00 | 159 002.00 | 222 982.00 | 381 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 993.00 | 21 104.00 | 527 889.00 | 548 993.00 |
BZ Autres créances | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CF Disponibilités | 675 583.00 | | 675 583.00 | 675 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 282.00 | 21 104.00 | 1 320 178.00 | 1 341 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 266.00 | 180 106.00 | 1 543 160.00 | 1 723 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 974.00 | 670 259.00 | | 5 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 952.00 | 85 715.00 | | 933 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 926.00 | 887 974.00 | | 1 071 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 128.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 199.00 | 2 744.00 | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | 39 312.00 | | 33 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 488.00 | 215 096.00 | | 224 488.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | 20 154.00 | | 6 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 129.00 | 193 104.00 | | 198 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 235.00 | 470 539.00 | | 471 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 160.00 | 1 358 512.00 | | 1 543 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 015.00 | 466 504.00 | | 467 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
FG Production vendue services | 1 067 153.00 | 150 443.00 | 1 217 596.00 | 1 067 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 684.00 | 150 443.00 | 1 237 127.00 | 1 086 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 675.00 | 9 571.00 | | 11 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 449.00 | 109 379.00 | | 68 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 2.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 000.00 | 6 000.00 | | 1 037 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 068.00 | 6 002.00 | | 1 039 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002.00 | 2 678.00 | | 13 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 580.00 | 6 080.00 | | 63 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 582.00 | 8 758.00 | | 76 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 486.00 | -2 756.00 | | 962 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 989.00 | 1 513 725.00 | | 2 293 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 037.00 | 1 428 010.00 | | 1 360 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 952.00 | 85 715.00 | | 933 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 491.00 | 14 249.00 | | 3 491.00 |