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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 316.00 | 56 695.00 | 38 621.00 | 95 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 392.00 | 33 050.00 | 62 342.00 | 95 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 046.00 | 92 985.00 | 161 061.00 | 254 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 697.00 | 12 012.00 | 111 685.00 | 123 697.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 312 729.00 | | 312 729.00 | 312 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 980.00 | 12 012.00 | 466 968.00 | 478 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 026.00 | 104 997.00 | 628 028.00 | 733 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 837.00 | 245 334.00 | | 186 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 925.00 | 96 873.00 | | 151 925.00 |
DL TOTAL (I) | 519 524.00 | 430 591.00 | | 519 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 596.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 177.00 | 53 003.00 | | 41 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 639.00 | 85 928.00 | | 60 639.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | 6 004.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 504.00 | 145 529.00 | | 108 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 028.00 | 576 121.00 | | 628 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 501.00 | 144 803.00 | | 105 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 357.00 | | 36 742.00 | 217 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 254 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 967.00 | | 36 742.00 | 153 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 803.00 | 14 182.00 | | 78 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 563.00 | 14 182.00 | | 75 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 12 012.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 12 012.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 12 012.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 012.00 | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VP Divers | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 746.00 | 132 988.00 | 24 758.00 | 157 746.00 |
VW T.V.A. | 24 218.00 | 21 215.00 | 3 003.00 | 24 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 504.00 | 105 501.00 | 3 003.00 | 108 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 5 266.00 | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 734.00 | 15 777.00 | | 10 734.00 |
ST Autres comptes | 87 981.00 | 87 013.00 | | 87 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 070.00 | 43 572.00 | | 60 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 001.00 | 18 827.00 | | 10 001.00 |
YT Sous‐traitance | 22 240.00 | 9 889.00 | | 22 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 702.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 5 968.00 | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 882.00 | 143 118.00 | | 163 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 264.00 | 55 202.00 | | 56 264.00 |
ZE Dividendes | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 025.00 | 156 251.00 | | 181 025.00 |