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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 530.00 | 98 023.00 | 67 507.00 | 165 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 453.00 | 65 382.00 | 80 071.00 | 145 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 921.00 | 166 645.00 | 208 276.00 | 374 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 907.00 | 1 790.00 | 154 117.00 | 155 907.00 |
BZ Autres créances | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CF Disponibilités | 273 707.00 | | 273 707.00 | 273 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 856.00 | 1 790.00 | 520 067.00 | 521 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 777.00 | 168 434.00 | 728 343.00 | 896 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 208.00 | 252 586.00 | | 245 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 412.00 | 112 622.00 | | 98 412.00 |
DL TOTAL (I) | 533 621.00 | 555 209.00 | | 533 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | 3 277.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 599.00 | 37 196.00 | | 47 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 015.00 | 99 607.00 | | 98 015.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 13 380.00 | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 722.00 | 153 460.00 | | 194 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 343.00 | 708 669.00 | | 728 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 125.00 | 153 460.00 | | 184 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 645.00 | | 49 060.00 | 348 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 783.00 | 374 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 783.00 | 310 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 707.00 | | 49 060.00 | 284 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 312.00 | 34 803.00 | 7 470.00 | 139 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 072.00 | 34 803.00 | 7 470.00 | 136 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 1 790.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 1 790.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 1 790.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | 2 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 253.00 | 5 656.00 | 10 597.00 | 16 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 328.00 | 220 328.00 | | 220 328.00 |
VW T.V.A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 722.00 | 184 125.00 | 10 597.00 | 194 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | 6 946.00 | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 826.00 | 11 782.00 | | 11 826.00 |
ST Autres comptes | 107 097.00 | 90 241.00 | | 107 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 031.00 | 68 566.00 | | 75 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 823.00 | 12 072.00 | | 49 823.00 |
YT Sous‐traitance | 13 317.00 | 7 938.00 | | 13 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 976.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 063.00 | 7 922.00 | | 9 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 301.00 | 156 955.00 | | 186 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 608.00 | 51 862.00 | | 64 608.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 271.00 | 178 526.00 | | 207 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |