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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 406.00 | 81 681.00 | 79 726.00 | 161 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 301.00 | 54 391.00 | 68 910.00 | 123 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 645.00 | 139 312.00 | 209 333.00 | 348 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 271.00 | 2 211.00 | 133 061.00 | 135 271.00 |
BZ Autres créances | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CF Disponibilités | 268 215.00 | | 268 215.00 | 268 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 547.00 | 2 211.00 | 499 336.00 | 501 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 191.00 | 141 523.00 | 708 669.00 | 850 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 586.00 | 244 255.00 | | 252 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 622.00 | 108 331.00 | | 112 622.00 |
DL TOTAL (I) | 555 209.00 | 542 587.00 | | 555 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 196.00 | 35 135.00 | | 37 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 607.00 | 97 554.00 | | 99 607.00 |
EA Autres dettes | 13 380.00 | 6 639.00 | | 13 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 460.00 | 139 328.00 | | 153 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 669.00 | 681 914.00 | | 708 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 460.00 | 138 891.00 | | 153 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 412.00 | | 62 220.00 | 326 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 988.00 | 348 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 988.00 | 284 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 475.00 | | 62 220.00 | 262 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 898.00 | 29 160.00 | 20 747.00 | 130 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 658.00 | 29 160.00 | 20 747.00 | 127 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | 2 211.00 | 1 748.00 | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | 2 211.00 | 1 748.00 | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748.00 | 2 211.00 | 1 748.00 | 1 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 647.00 | 207 647.00 | | 207 647.00 |
VW T.V.A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 946.00 | 6 037.00 | | 6 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 782.00 | 11 024.00 | | 11 782.00 |
ST Autres comptes | 90 241.00 | 93 766.00 | | 90 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 566.00 | 68 582.00 | | 68 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 072.00 | 37 182.00 | | 12 072.00 |
YT Sous‐traitance | 7 938.00 | 7 917.00 | | 7 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 556.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 922.00 | 6 593.00 | | 7 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 955.00 | 164 281.00 | | 156 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 862.00 | 54 311.00 | | 51 862.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 526.00 | 181 289.00 | | 178 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |