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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 675.00 | 115 248.00 | 63 427.00 | 178 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 079.00 | 85 639.00 | 64 440.00 | 150 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 691.00 | 204 127.00 | 188 565.00 | 392 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 711.00 | 1 366.00 | 125 345.00 | 126 711.00 |
BZ Autres créances | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CF Disponibilités | 266 647.00 | | 266 647.00 | 266 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 975.00 | 1 366.00 | 490 609.00 | 491 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 666.00 | 205 492.00 | 679 174.00 | 884 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 620.00 | 245 208.00 | | 213 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 571.00 | 98 412.00 | | 102 571.00 |
DL TOTAL (I) | 506 191.00 | 533 621.00 | | 506 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 626.00 | 16 298.00 | | 10 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808.00 | 12 315.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 135.00 | 47 599.00 | | 38 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 492.00 | 98 015.00 | | 86 492.00 |
EA Autres dettes | 29 922.00 | 20 495.00 | | 29 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 983.00 | 194 722.00 | | 172 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 174.00 | 728 343.00 | | 679 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 329.00 | 184 125.00 | | 168 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 921.00 | | 18 271.00 | 374 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 392 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 328 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 984.00 | | 18 271.00 | 310 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 645.00 | 37 982.00 | 500.00 | 166 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 405.00 | 37 982.00 | 500.00 | 163 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 1 366.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 1 366.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 1 366.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 597.00 | 5 943.00 | 4 654.00 | 10 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 111.00 | 194 111.00 | | 194 111.00 |
VW T.V.A. | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 983.00 | 168 329.00 | 4 654.00 | 172 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 592.00 | 7 983.00 | | 15 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 724.00 | 11 826.00 | | 12 724.00 |
ST Autres comptes | 116 492.00 | 107 097.00 | | 116 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 268.00 | 75 031.00 | | 79 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 770.00 | 49 823.00 | | 74 770.00 |
YT Sous‐traitance | 17 471.00 | 13 317.00 | | 17 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 080.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 878.00 | 9 063.00 | | 16 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 440.00 | 186 301.00 | | 203 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 516.00 | 64 608.00 | | 67 516.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 955.00 | 207 271.00 | | 225 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |