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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 521.00 | 69 298.00 | 94 223.00 | 163 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 509.00 | 31 427.00 | 58 082.00 | 89 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 967.00 | 103 965.00 | 213 002.00 | 316 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 689.00 | 1 830.00 | 147 859.00 | 149 689.00 |
BZ Autres créances | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CF Disponibilités | 337 581.00 | | 337 581.00 | 337 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 119.00 | 1 830.00 | 535 289.00 | 537 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 086.00 | 105 795.00 | 748 290.00 | 854 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 095.00 | 186 837.00 | | 258 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 017.00 | 151 925.00 | | 129 017.00 |
DL TOTAL (I) | 577 112.00 | 519 524.00 | | 577 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 362.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | 41 177.00 | | 54 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 620.00 | 60 639.00 | | 87 620.00 |
EA Autres dettes | 29 487.00 | 6 325.00 | | 29 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 178.00 | 108 504.00 | | 171 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 290.00 | 628 028.00 | | 748 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 720.00 | 105 501.00 | | 170 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 046.00 | | 75 721.00 | 254 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 316 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 253 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 708.00 | | 75 121.00 | 190 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 600.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 985.00 | 22 903.00 | 11 923.00 | 92 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 745.00 | 22 903.00 | 11 923.00 | 89 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 012.00 | 1 830.00 | 12 012.00 | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 012.00 | 1 830.00 | 12 012.00 | 12 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 012.00 | 1 830.00 | 12 012.00 | 12 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 12 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 233.00 | 176 147.00 | 10 086.00 | 186 233.00 |
VW T.V.A. | 31 095.00 | 30 637.00 | 458.00 | 31 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 178.00 | 170 720.00 | 458.00 | 171 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 154.00 | 6 219.00 | | 10 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 729.00 | 10 734.00 | | 10 729.00 |
ST Autres comptes | 96 563.00 | 87 981.00 | | 96 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 316.00 | 60 070.00 | | 62 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 943.00 | 10 001.00 | | 30 943.00 |
YT Sous‐traitance | 13 929.00 | 22 240.00 | | 13 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 964.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 719.00 | 7 183.00 | | 10 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 168.00 | 163 882.00 | | 173 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 627.00 | 56 264.00 | | 57 627.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 538.00 | 181 025.00 | | 183 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |