| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 521.00 | 85 568.00 | 77 953.00 | 163 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 954.00 | 42 090.00 | 56 864.00 | 98 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 412.00 | 130 898.00 | 195 514.00 | 326 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 674.00 | 1 748.00 | 143 926.00 | 145 674.00 |
BZ Autres créances | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CF Disponibilités | 291 013.00 | | 291 013.00 | 291 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 148.00 | 1 748.00 | 486 400.00 | 488 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 561.00 | 132 646.00 | 681 914.00 | 814 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 255.00 | 258 095.00 | | 244 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 331.00 | 128 957.00 | | 108 331.00 |
DL TOTAL (I) | 542 587.00 | 577 052.00 | | 542 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 135.00 | 54 082.00 | | 35 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 554.00 | 87 620.00 | | 97 554.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 29 487.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 328.00 | 171 250.00 | | 139 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 914.00 | 748 302.00 | | 681 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 891.00 | 170 720.00 | | 138 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 967.00 | | 9 446.00 | 316 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 030.00 | | 9 446.00 | 253 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 965.00 | 26 933.00 | | 103 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 725.00 | 26 933.00 | | 100 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 1 748.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 1 748.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 1 748.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 1 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 753.00 | 181 413.00 | 7 340.00 | 188 753.00 |
VW T.V.A. | 32 336.00 | 31 899.00 | 437.00 | 32 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 328.00 | 138 891.00 | 437.00 | 139 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | 10 154.00 | | 6 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 024.00 | 10 729.00 | | 11 024.00 |
ST Autres comptes | 93 766.00 | 96 563.00 | | 93 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 582.00 | 62 316.00 | | 68 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 933.00 | 30 943.00 | | 19 933.00 |
YT Sous‐traitance | 7 917.00 | 13 929.00 | | 7 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 565.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 10 719.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 281.00 | 173 168.00 | | 164 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 311.00 | 57 627.00 | | 54 311.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 289.00 | 183 538.00 | | 181 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |