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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 908.00 | 68 962.00 | 7 946.00 | 76 908.00 |
040 Immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 798.00 | 68 962.00 | 17 837.00 | 86 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
060 Stock marchandises | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
084 Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
110 Total général Actif | 130 514.00 | 68 962.00 | 61 552.00 | 130 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 501.00 | 20 293.00 | | 18 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 898.00 | 215 656.00 | | 219 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -513.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 405.00 | 235 464.00 | | 238 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 641.00 | 12 541.00 | | 10 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 985.00 | -2 170.00 | | 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 097.00 | 15 778.00 | | 17 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 476.00 | -2 991.00 | | -4 476.00 |
242 Autres charges externes. | 73 460.00 | 62 758.00 | | 73 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 3 502.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 369.00 | 105 534.00 | | 116 369.00 |
252 Charges sociales | 14 366.00 | 12 222.00 | | 14 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | 3 989.00 | | 1 805.00 |
262 Autres charges | 5 069.00 | 4 273.00 | | 5 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 387.00 | 215 437.00 | | 238 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18.00 | 20 027.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 122.00 | | |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 40 546.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -559.00 | 2 602.00 | | -559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |