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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 149.00 | 73 786.00 | 6 363.00 | 80 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 200.00 | 73 786.00 | 16 414.00 | 90 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
060 Stock marchandises | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
084 Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
110 Total général Actif | 142 820.00 | 73 786.00 | 69 034.00 | 142 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 681.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 619.00 | 14 972.00 | | 11 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 236.00 | 202 956.00 | | 155 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 64.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 050.00 | 217 992.00 | | 181 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 565.00 | 10 906.00 | | 6 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 304.00 | -150.00 | | -1 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 431.00 | 21 508.00 | | 16 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -829.00 | 1 840.00 | | -829.00 |
242 Autres charges externes. | 60 866.00 | 52 822.00 | | 60 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 2 488.00 | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 975.00 | 110 615.00 | | 86 975.00 |
252 Charges sociales | 9 347.00 | 12 506.00 | | 9 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 1 832.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 5 149.00 | 5 081.00 | | 5 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 483.00 | 219 448.00 | | 187 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 433.00 | -1 456.00 | | -6 433.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 298.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 146.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 441.00 | -621.00 | | -6 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 681.00 | | | 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 288.00 | | | 16 288.00 |