| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 149.00 | 76 196.00 | 3 953.00 | 80 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 200.00 | 76 196.00 | 14 004.00 | 90 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
060 Stock marchandises | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
072 Créances – Autres | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
084 Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
110 Total général Actif | 156 446.00 | 76 196.00 | 80 250.00 | 156 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 519.00 | 16 367.00 | | 14 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 291.00 | 193 599.00 | | 132 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 722.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 350.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 831.00 | 211 038.00 | | 146 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 480.00 | 12 239.00 | | 11 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 741.00 | -2 596.00 | | -2 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 240.00 | 15 080.00 | | 12 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | 902.00 | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 33 464.00 | 47 295.00 | | 33 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 3 398.00 | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 071.00 | 97 035.00 | | 85 071.00 |
252 Charges sociales | 9 052.00 | 10 368.00 | | 9 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 964.00 | 1 446.00 | | 964.00 |
262 Autres charges | 2 694.00 | 5 661.00 | | 2 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 079.00 | 190 827.00 | | 154 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 248.00 | 20 211.00 | | -7 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 188.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 421.00 | 19 882.00 | | -7 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 654.00 | | | 10 654.00 |