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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 468.00 | 72 220.00 | 7 247.00 | 79 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 519.00 | 72 220.00 | 17 298.00 | 89 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
060 Stock marchandises | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
110 Total général Actif | 118 020.00 | 72 220.00 | 45 799.00 | 118 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 972.00 | 17 034.00 | | 14 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 956.00 | 205 941.00 | | 202 956.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 3 093.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 992.00 | 226 069.00 | | 217 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 906.00 | 10 557.00 | | 10 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 703.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 508.00 | 12 748.00 | | 21 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 840.00 | 2 131.00 | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 52 822.00 | 77 170.00 | | 52 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 3 151.00 | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 615.00 | 113 593.00 | | 110 615.00 |
252 Charges sociales | 12 506.00 | 11 908.00 | | 12 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | 1 426.00 | | 1 832.00 |
262 Autres charges | 5 081.00 | 5 068.00 | | 5 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 448.00 | 238 456.00 | | 219 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 456.00 | -12 388.00 | | -1 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 298.00 | 12 139.00 | | 2 298.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 401.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 318.00 | 18.00 | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -621.00 | -668.00 | | -621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |