| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 149.00 | 75 232.00 | 4 917.00 | 80 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 200.00 | 75 232.00 | 14 968.00 | 90 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
060 Stock marchandises | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
084 Disponibilités | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
110 Total général Actif | 163 052.00 | 75 232.00 | 87 820.00 | 163 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 367.00 | 11 619.00 | | 16 367.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 599.00 | 155 236.00 | | 193 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 722.00 | 13 548.00 | | 722.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 647.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 038.00 | 181 050.00 | | 211 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 239.00 | 6 565.00 | | 12 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 596.00 | -1 304.00 | | -2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 080.00 | 16 431.00 | | 15 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 902.00 | -829.00 | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 47 295.00 | 60 866.00 | | 47 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 2 718.00 | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 035.00 | 86 975.00 | | 97 035.00 |
252 Charges sociales | 10 368.00 | 9 347.00 | | 10 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | 1 566.00 | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 5 661.00 | 5 149.00 | | 5 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 827.00 | 187 483.00 | | 190 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 211.00 | -6 433.00 | | 20 211.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 8.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 882.00 | -6 441.00 | | 19 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 760.00 | | | 14 760.00 |