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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 908.00 | 70 388.00 | 6 519.00 | 76 908.00 |
040 Immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 878.00 | 70 388.00 | 16 490.00 | 86 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
060 Stock marchandises | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
084 Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
110 Total général Actif | 122 349.00 | 70 388.00 | 51 961.00 | 122 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 034.00 | 18 501.00 | | 17 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 941.00 | 219 898.00 | | 205 941.00 |
230 Autres produits | 3 093.00 | 6.00 | | 3 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 069.00 | 238 405.00 | | 226 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 557.00 | 10 641.00 | | 10 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | 985.00 | | 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 748.00 | 17 097.00 | | 12 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 131.00 | -4 476.00 | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 77 170.00 | 73 460.00 | | 77 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 3 072.00 | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 593.00 | 116 369.00 | | 113 593.00 |
252 Charges sociales | 11 908.00 | 14 366.00 | | 11 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | 1 805.00 | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 5 068.00 | 5 069.00 | | 5 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 456.00 | 238 387.00 | | 238 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 388.00 | 18.00 | | -12 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 422.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 156.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -668.00 | -559.00 | | -668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 580.00 | | | 18 580.00 |