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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
AP Constructions | 67 688.00 | 42 555.00 | 25 132.00 | 67 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 680.00 | 167 216.00 | 94 463.00 | 261 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 720.00 | 101 412.00 | 9 308.00 | 110 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 767.00 | 313 004.00 | 229 763.00 | 542 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
BN En cours de production de biens | 140 799.00 | | 140 799.00 | 140 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 561.00 | 18 267.00 | 270 293.00 | 288 561.00 |
BZ Autres créances | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CF Disponibilités | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 147.00 | 18 267.00 | 584 880.00 | 603 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 915.00 | 331 271.00 | 814 643.00 | 1 145 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 263 331.00 | 169 329.00 | | 263 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | 94 001.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 353 368.00 | 332 081.00 | | 353 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 418.00 | 1 315.00 | | 87 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 863.00 | 185 762.00 | | 79 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 754.00 | 190 929.00 | | 157 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 321.00 | 123 378.00 | | 116 321.00 |
EA Autres dettes | 19 917.00 | 9 900.00 | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 275.00 | 538 468.00 | | 461 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 643.00 | 870 550.00 | | 814 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 354.00 | | 1 474 354.00 | 1 474 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 354.00 | | 1 474 354.00 | 1 474 354.00 |
FM Production stockée | | | 35 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 1 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 139.00 | 1 500.00 | | 128 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 741.00 | 7 814.00 | | 99 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 741.00 | 7 814.00 | | 100 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 397.00 | -6 314.00 | | 27 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 947.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 398.00 | 1 404 657.00 | | 1 645 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 112.00 | 1 310 656.00 | | 1 624 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | 94 001.00 | | 21 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 911.00 | 20 818.00 | | 24 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 905.00 | | 108 196.00 | 447 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 542 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 440 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 149.00 | | 106 273.00 | 346 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 923.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 830.00 | 20 507.00 | 12 333.00 | 304 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 010.00 | 20 507.00 | 12 333.00 | 303 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 755.00 | 157 755.00 | | 157 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 266 713.00 | 266 713.00 | | 266 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 276.00 | 87 276.00 | 87 276.00 | 87 276.00 |
VI Groupe et associés | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VP Divers | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 179.00 | 343 331.00 | 21 848.00 | 365 179.00 |
VW T.V.A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 275.00 | 461 275.00 | | 461 275.00 |