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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
AP Constructions | 96 391.00 | 61 342.00 | 35 049.00 | 96 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 709.00 | 166 743.00 | 38 966.00 | 205 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 578.00 | 93 717.00 | 3 860.00 | 97 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 758.00 | 324 015.00 | 178 743.00 | 502 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BN En cours de production de biens | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 802.00 | 8 036.00 | 647 766.00 | 655 802.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 881.00 | 8 036.00 | 935 845.00 | 943 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 640.00 | 332 051.00 | 1 114 588.00 | 1 446 640.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 364 722.00 | 332 783.00 | | 364 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | 31 938.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 435 787.00 | 433 472.00 | | 435 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 927.00 | 236 096.00 | | 211 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 559.00 | 75 368.00 | | 72 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 325.00 | 268 128.00 | | 201 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 988.00 | 121 076.00 | | 192 988.00 |
EA Autres dettes | | 4 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 801.00 | 704 944.00 | | 678 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 588.00 | 1 138 416.00 | | 1 114 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 129.00 | 683 866.00 | | 553 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 102.00 | | 1 687 102.00 | 1 687 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 102.00 | | 1 687 102.00 | 1 687 102.00 |
FM Production stockée | | | -151 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 28 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 28 000.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 418.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 13 544.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 13 962.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 932.00 | 14 037.00 | | 3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 5 621.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 057.00 | 1 570 368.00 | | 1 568 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 741.00 | 1 538 429.00 | | 1 565 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315.00 | 31 938.00 | | 2 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 714.00 | 56 974.00 | | 46 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 812.00 | | 15 975.00 | 489 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 502 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 399 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 732.00 | | 15 975.00 | 386 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 165.00 | 16 874.00 | 3 024.00 | 310 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 93.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 046.00 | 16 782.00 | 3 024.00 | 308 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 640 895.00 | 640 895.00 | | 640 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 412.00 | 85 741.00 | 125 671.00 | 211 412.00 |
VI Groupe et associés | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 952.00 | 692 952.00 | | 692 952.00 |
VW T.V.A. | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 801.00 | 553 131.00 | 125 671.00 | 678 801.00 |