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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
AP Constructions | 96 391.00 | 66 255.00 | 30 135.00 | 96 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 457.00 | 116 830.00 | 29 626.00 | 146 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 868.00 | 96 695.00 | 10 172.00 | 106 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 806.00 | 281 004.00 | 170 801.00 | 451 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
BN En cours de production de biens | 125 747.00 | | 125 747.00 | 125 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 644.00 | 8 036.00 | 748 608.00 | 756 644.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 521.00 | 8 036.00 | 975 484.00 | 983 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 327.00 | 289 040.00 | 1 146 286.00 | 1 435 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 367 037.00 | | | 367 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 454 615.00 | | | 454 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 225.00 | | | 277 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 671.00 | | | 691 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 286.00 | | | 1 146 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 082.00 | | | 633 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
FG Production vendue services | 1 957 248.00 | | 1 957 248.00 | 1 957 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 931.00 | | 1 963 931.00 | 1 963 931.00 |
FM Production stockée | | | -38 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 277.00 | | | 1 955 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 449.00 | | | 1 936 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 759.00 | | 10 126.00 | 502 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 079.00 | 451 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 99 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 089.00 | 349 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 679.00 | | 10 126.00 | 399 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 804.00 | 18 068.00 | 60 089.00 | 321 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 804.00 | 18 068.00 | 60 089.00 | 321 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 226.00 | 277 226.00 | | 277 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 741 737.00 | 741 737.00 | | 741 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 671.00 | 67 082.00 | 58 589.00 | 125 671.00 |
VI Groupe et associés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 188.00 | 801 188.00 | | 801 188.00 |
VW T.V.A. | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 671.00 | 633 082.00 | 58 589.00 | 691 671.00 |