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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 751.00 | 459.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
AP Constructions | 77 539.00 | 46 050.00 | 31 488.00 | 77 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 584.00 | 171 381.00 | 79 202.00 | 250 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 800.00 | 85 744.00 | 7 055.00 | 92 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 002.00 | 304 929.00 | 219 072.00 | 524 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BN En cours de production de biens | 234 603.00 | | 234 603.00 | 234 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 129.00 | 18 709.00 | 190 419.00 | 209 129.00 |
BZ Autres créances | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CF Disponibilités | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 928.00 | 18 709.00 | 551 219.00 | 569 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 931.00 | 323 639.00 | 770 291.00 | 1 093 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 284 618.00 | 263 331.00 | | 284 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 774.00 | 21 286.00 | | -27 774.00 |
DL TOTAL (I) | 325 593.00 | 353 368.00 | | 325 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 277.00 | 87 418.00 | | 82 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 467.00 | 79 863.00 | | 79 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 729.00 | 157 754.00 | | 166 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 258.00 | 116 321.00 | | 104 258.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 19 917.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 698.00 | 461 272.00 | | 444 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 291.00 | 814 643.00 | | 770 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 111.00 | 461 275.00 | | 395 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 504.00 | | 1 087 504.00 | 1 087 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 504.00 | | 1 087 504.00 | 1 087 504.00 |
FM Production stockée | | | 93 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 107 139.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 21 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 652.00 | 128 139.00 | | 7 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 652.00 | 27 397.00 | | 7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -2 000.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 363.00 | 1 645 398.00 | | 1 203 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 137.00 | 1 624 112.00 | | 1 231 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 774.00 | 21 286.00 | | -27 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 720.00 | 24 911.00 | | 32 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 767.00 | | | 542 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 089.00 | | | 440 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 184.00 | 23 116.00 | 31 122.00 | 311 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 184.00 | 23 116.00 | 31 122.00 | 311 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 522.00 | 18 935.00 | 49 587.00 | 68 522.00 |
VI Groupe et associés | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VP Divers | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 918.00 | 268 539.00 | 22 379.00 | 290 918.00 |
VW T.V.A. | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 699.00 | 395 112.00 | 49 587.00 | 444 699.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |