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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 935.00 | 276.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
AP Constructions | 96 391.00 | 50 587.00 | 45 803.00 | 96 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 564.00 | 152 739.00 | 26 824.00 | 179 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 544.00 | 88 073.00 | 7 470.00 | 95 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 577.00 | 293 336.00 | 181 241.00 | 474 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BN En cours de production de biens | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 607.00 | 18 267.00 | 316 339.00 | 334 607.00 |
BZ Autres créances | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CF Disponibilités | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 553.00 | 18 267.00 | 679 285.00 | 697 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 131.00 | 311 604.00 | 860 527.00 | 1 172 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 256 843.00 | 284 618.00 | | 256 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 940.00 | -27 774.00 | | 75 940.00 |
DL TOTAL (I) | 401 533.00 | 325 593.00 | | 401 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 035.00 | 82 277.00 | | 50 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 626.00 | 79 467.00 | | 78 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 445.00 | 166 729.00 | | 187 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 441.00 | 104 258.00 | | 124 441.00 |
EA Autres dettes | 18 444.00 | 11 965.00 | | 18 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 993.00 | 444 698.00 | | 458 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 527.00 | 770 291.00 | | 860 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 472.00 | 395 111.00 | | 428 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 002.00 | | 45 698.00 | 524 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 123.00 | 474 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 123.00 | 371 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 925.00 | | 45 698.00 | 420 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 929.00 | 16 789.00 | 28 382.00 | 304 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 184.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 178.00 | 16 605.00 | 28 382.00 | 303 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 294 315.00 | 294 315.00 | | 294 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 609.00 | 19 088.00 | 30 521.00 | 49 609.00 |
VI Groupe et associés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 973.00 | 365 125.00 | 21 848.00 | 386 973.00 |
VW T.V.A. | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 549.00 | 410 028.00 | 30 521.00 | 440 549.00 |