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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 119.00 | 92.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
AP Constructions | 96 391.00 | 56 428.00 | 39 962.00 | 96 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 560.00 | 160 587.00 | 31 972.00 | 192 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 780.00 | 91 029.00 | 6 750.00 | 97 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 811.00 | 310 164.00 | 179 646.00 | 489 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
BN En cours de production de biens | 315 939.00 | | 315 939.00 | 315 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 296.00 | 21 682.00 | 252 614.00 | 274 296.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CF Disponibilités | 257 416.00 | | 257 416.00 | 257 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 452.00 | 21 682.00 | 958 770.00 | 980 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 263.00 | 331 846.00 | 1 138 416.00 | 1 470 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 332 783.00 | 256 843.00 | | 332 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 938.00 | 75 940.00 | | 31 938.00 |
DL TOTAL (I) | 433 472.00 | 401 533.00 | | 433 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 096.00 | 50 035.00 | | 236 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 368.00 | 78 626.00 | | 75 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 128.00 | 187 445.00 | | 268 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 076.00 | 124 441.00 | | 121 076.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 18 444.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 944.00 | 458 993.00 | | 704 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 416.00 | 860 527.00 | | 1 138 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 866.00 | 428 472.00 | | 683 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 994.00 | | 1 373 994.00 | 1 373 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 994.00 | | 1 373 994.00 | 1 373 994.00 |
FM Production stockée | | | 155 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 67 425.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 67 588.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 2 369.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 544.00 | 66 741.00 | | 13 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | 69 110.00 | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 037.00 | -1 522.00 | | 14 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 2 734.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 368.00 | 1 663 905.00 | | 1 570 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 430.00 | 1 587 965.00 | | 1 538 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 938.00 | 75 940.00 | | 31 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 974.00 | 44 221.00 | | 56 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 578.00 | | 28 898.00 | 474 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 664.00 | 489 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 664.00 | 386 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 500.00 | | 28 895.00 | 371 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 336.00 | 16 948.00 | 119.00 | 293 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 184.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 400.00 | 16 765.00 | 119.00 | 291 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 129.00 | 268 129.00 | | 268 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 243 069.00 | 243 069.00 | | 243 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 425.00 | 214 347.00 | 21 078.00 | 235 425.00 |
VI Groupe et associés | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VW T.V.A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 836.00 | 683 758.00 | 21 078.00 | 704 836.00 |