| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 803.00 | 173 024.00 | 779.00 | 173 803.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
AP Constructions | 1 442 333.00 | 1 317 889.00 | 124 444.00 | 1 442 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 222.00 | 235 014.00 | 4 208.00 | 239 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 652.00 | 211 525.00 | 57 127.00 | 268 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 228.00 | 1 937 451.00 | 332 777.00 | 2 270 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 693.00 | 1 498.00 | 1 866 194.00 | 1 867 693.00 |
BZ Autres créances | 261 851.00 | | 261 851.00 | 261 851.00 |
CF Disponibilités | 555 924.00 | | 555 924.00 | 555 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 023.00 | 1 498.00 | 2 691 525.00 | 2 693 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 251.00 | 1 938 949.00 | 3 024 301.00 | 4 963 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
DH Report à nouveau | -329 324.00 | | | -329 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 745 586.00 | | | 745 586.00 |
DP Provisions pour risques | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 893.00 | | | 559 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 327.00 | | | 835 327.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 660.00 | | | 712 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 240.00 | | | 2 124 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 301.00 | | | 3 024 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 240.00 | | | 2 124 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 416 339.00 | 18 410.00 | 6 434 749.00 | 6 416 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 416 339.00 | 18 410.00 | 6 434 749.00 | 6 416 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 047.00 | | | 111 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 047.00 | | | 111 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 781.00 | | | -55 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 560.00 | | | -91 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 725.00 | | | 6 831 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 271.00 | | | 6 794 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 721.00 | | 18 354.00 | 2 308 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 847.00 | 2 270 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 847.00 | 2 065 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 173.00 | | 1 120.00 | 203 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 548.00 | | 17 234.00 | 2 105 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 071.00 | 101 227.00 | 56 847.00 | 1 893 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 683.00 | 341.00 | | 172 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 388.00 | 100 887.00 | 56 847.00 | 1 720 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 971.00 | 117 795.00 | 189 290.00 | 225 971.00 |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | 971.00 | 497.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 971.00 | 497.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 996.00 | 118 766.00 | 189 787.00 | 226 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 766.00 | 189 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 893.00 | 559 893.00 | | 559 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 548.00 | 322 548.00 | | 322 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 660.00 | 712 660.00 | | 712 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 894.00 | | | 1 865 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 099.00 | 2 137 099.00 | | 2 137 099.00 |
VW T.V.A. | 440 651.00 | 440 651.00 | | 440 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 240.00 | 2 124 240.00 | | 2 124 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 923.00 | | | 162 923.00 |
ST Autres comptes | 397 761.00 | | | 397 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200 569.00 | | | 2 200 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 268 799.00 | | | 1 268 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 948 570.00 | | | 2 948 570.00 |