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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 534.00 | 175 592.00 | 942.00 | 176 534.00 |
AH Fonds commercial | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
AN Terrains | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
AP Constructions | 1 583 685.00 | 1 450 525.00 | 133 160.00 | 1 583 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 757.00 | 272 051.00 | 27 706.00 | 299 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 464.00 | 110 293.00 | 40 171.00 | 150 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 657.00 | 2 008 460.00 | 373 197.00 | 2 381 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757 133.00 | 528.00 | 4 756 605.00 | 4 757 133.00 |
BZ Autres créances | 346 148.00 | | 346 148.00 | 346 148.00 |
CF Disponibilités | 675 842.00 | | 675 842.00 | 675 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 367.00 | 528.00 | 5 783 839.00 | 5 784 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 024.00 | 2 008 988.00 | 6 157 037.00 | 8 166 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 288 630.00 | 288 630.00 | | 288 630.00 |
DH Report à nouveau | -291 870.00 | -329 324.00 | | -291 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | 37 454.00 | | 29 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 291.00 | 825.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 778 482.00 | 745 586.00 | | 778 482.00 |
DP Provisions pour risques | 353 887.00 | 117 795.00 | | 353 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 880.00 | 36 681.00 | | 64 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 767.00 | 154 476.00 | | 418 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 752.00 | | | 675 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 330.00 | 559 893.00 | | 999 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 869.00 | 835 327.00 | | 1 821 869.00 |
EA Autres dettes | 112 011.00 | 16 360.00 | | 112 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 615.00 | 712 660.00 | | 1 216 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 787.00 | 2 124 240.00 | | 4 959 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 037.00 | 3 024 301.00 | | 6 157 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 836 875.00 | | 9 836 975.00 | 9 836 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 836 875.00 | | 9 836 975.00 | 9 836 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 063 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 156 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 834.00 | 55 267.00 | | 7 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 710.00 | 55 267.00 | | 8 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 693.00 | 111 047.00 | | 29 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 693.00 | 111 047.00 | | 29 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 983.00 | -55 781.00 | | -20 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 386.00 | -91 560.00 | | -143 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 072 514.00 | 6 831 725.00 | | 10 072 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 043 083.00 | 6 794 271.00 | | 10 043 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | 37 454.00 | | 29 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 228.00 | | 111 430.00 | 2 270 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 293.00 | | 27 731.00 | 204 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 935.00 | | 83 699.00 | 2 065 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 451.00 | 71 009.00 | | 1 937 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 024.00 | 2 568.00 | | 173 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 427.00 | 68 441.00 | | 1 764 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 476.00 | 377 773.00 | 113 482.00 | 154 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | 971.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | 971.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 974.00 | 377 773.00 | 114 452.00 | 155 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 773.00 | 114 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 330.00 | 999 330.00 | | 999 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 382.00 | 614 382.00 | | 614 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 615.00 | 1 216 615.00 | | 1 216 615.00 |
UX Autres créances clients | 4 756 500.00 | 4 756 500.00 | | 4 756 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 752.00 | 675 752.00 | | 675 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 525.00 | 5 108 525.00 | | 5 108 525.00 |
VW T.V.A. | 970 555.00 | 970 555.00 | | 970 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 787.00 | 4 959 787.00 | | 4 959 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 51.00 | | 84.00 |