| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
AN Terrains | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
AP Constructions | 1 597 305.00 | 1 503 261.00 | 94 045.00 | 1 597 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 644.00 | 296 451.00 | 12 193.00 | 308 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 935.00 | 124 049.00 | 33 886.00 | 157 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 001.00 | 2 101 660.00 | 311 342.00 | 2 413 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 846.00 | 528.00 | 4 369 319.00 | 4 369 846.00 |
BZ Autres créances | 264 093.00 | | 264 093.00 | 264 093.00 |
CF Disponibilités | 378 236.00 | | 378 236.00 | 378 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 049.00 | 528.00 | 5 024 521.00 | 5 025 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 050.00 | 2 102 187.00 | 5 335 863.00 | 7 438 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 288 630.00 | 288 630.00 | | 288 630.00 |
DH Report à nouveau | -361 700.00 | -262 438.00 | | -361 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 630.00 | -99 261.00 | | -651 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 977.00 | 3 354.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 26 278.00 | 678 285.00 | | 26 278.00 |
DP Provisions pour risques | 459 941.00 | 387 493.00 | | 459 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 116.00 | 78 411.00 | | 68 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 057.00 | 465 904.00 | | 528 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 013.00 | 11 405.00 | | 375 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 628.00 | 145 615.00 | | 520 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 219.00 | 728 511.00 | | 1 218 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 536.00 | 1 496 513.00 | | 1 499 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 74 535.00 | 60 682.00 | | 74 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092 052.00 | 830 221.00 | | 1 092 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 528.00 | 3 272 947.00 | | 4 781 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 863.00 | 4 417 136.00 | | 5 335 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 781 528.00 | 3 272 947.00 | | 4 781 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 484 766.00 | | 9 484 766.00 | 9 484 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 484 766.00 | | 9 484 766.00 | 9 484 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 263.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 436 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 101.00 | 45 116.00 | | 86 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | 1 314.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 1 510.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 35.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | 1 475.00 | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 640.00 | 10 678 545.00 | | 9 788 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 270.00 | 10 777 806.00 | | 10 440 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 630.00 | -99 261.00 | | -651 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 784.00 | | 13 056.00 | 2 410 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 839.00 | 2 413 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 2 179 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 395.00 | | 13 056.00 | 2 177 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 091.00 | 54 950.00 | 9 381.00 | 2 056 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 514.00 | 385.00 | | 177 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 577.00 | 54 564.00 | 9 381.00 | 1 878 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 904.00 | 278 263.00 | 216 109.00 | 465 904.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 1 269.00 | 1 269.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 1 269.00 | 1 269.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 431.00 | 279 532.00 | 217 378.00 | 466 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 532.00 | 217 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 628.00 | 520 628.00 | | 520 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 219.00 | 1 218 219.00 | | 1 218 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 338.00 | 495 338.00 | | 495 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092 052.00 | 1 092 052.00 | | 1 092 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 369 213.00 | 4 369 213.00 | | 4 369 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VB T. V. A. | 174 601.00 | 174 601.00 | | 174 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 013.00 | 375 013.00 | | 375 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 812.00 | 4 646 179.00 | 633.00 | 4 646 812.00 |
VW T.V.A. | 799 297.00 | 799 297.00 | | 799 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 528.00 | 4 781 528.00 | | 4 781 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
ST Autres comptes | 591 503.00 | | | 591 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972 301.00 | | | 1 972 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 410.00 | | | 456 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 960 255.00 | | | 1 960 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 302 248.00 | | | 3 302 248.00 |