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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
AN Terrains | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
AP Constructions | 1 606 197.00 | 1 551 882.00 | 54 316.00 | 1 606 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 735.00 | 327 498.00 | 44 238.00 | 371 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 025.00 | 152 535.00 | 31 490.00 | 184 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 074.00 | 2 209 814.00 | 301 261.00 | 2 511 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 328.00 | 7 758.00 | 2 506 570.00 | 2 514 328.00 |
BZ Autres créances | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CF Disponibilités | 811 751.00 | | 811 751.00 | 811 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 584.00 | 7 758.00 | 3 367 827.00 | 3 375 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 659.00 | 2 217 571.00 | 3 669 088.00 | 5 886 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
DH Report à nouveau | -288 602.00 | | | -288 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 421.00 | | | -252 421.00 |
DL TOTAL (I) | 495 607.00 | | | 495 607.00 |
DP Provisions pour risques | 511 230.00 | | | 511 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 312.00 | | | 564 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 154.00 | | | 440 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 130.00 | | | 1 000 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 652.00 | | | 1 156 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 169.00 | | | 2 609 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 088.00 | | | 3 669 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 169.00 | | | 2 609 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 621.00 | | -5 621.00 | -5 621.00 |
FG Production vendue services | 6 500 827.00 | | 6 500 827.00 | 6 500 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 206.00 | | 6 495 206.00 | 6 495 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 219.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 032.00 | | | 6 881 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 453.00 | | | 7 133 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 421.00 | | | -252 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 839.00 | | 67 850.00 | 2 443 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 2 511 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 2 277 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 450.00 | | 67 850.00 | 2 210 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 667.00 | 61 762.00 | 615.00 | 2 148 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 768.00 | 61 762.00 | 615.00 | 1 970 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 799.00 | 372 219.00 | 299 706.00 | 491 799.00 |
6T Sur comptes clients | 22 439.00 | 2 350.00 | 17 031.00 | 22 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 439.00 | 2 350.00 | 17 031.00 | 22 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 238.00 | 374 569.00 | 316 737.00 | 514 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 569.00 | 316 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 154.00 | 440 154.00 | | 440 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 557.00 | 210 557.00 | | 210 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 393.00 | 237 393.00 | | 237 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 652.00 | 1 156 652.00 | | 1 156 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 695.00 | 2 513 695.00 | | 2 513 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 833.00 | 2 563 833.00 | | 2 563 833.00 |
VW T.V.A. | 534 055.00 | 534 055.00 | | 534 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 169.00 | 2 609 169.00 | | 2 609 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 995.00 | | | 143 995.00 |
ST Autres comptes | 622 215.00 | | | 622 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 993.00 | | | 146 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333 869.00 | | | 1 333 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 569.00 | | | 1 291 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 161.00 | | | 457 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380 307.00 | | | 2 380 307.00 |