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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 899.00 | 177 514.00 | 385.00 | 177 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
AN Terrains | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
AP Constructions | 1 597 305.00 | 1 477 628.00 | 119 677.00 | 1 597 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 041.00 | 284 634.00 | 17 408.00 | 302 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 320.00 | 116 315.00 | 46 005.00 | 162 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 784.00 | 2 056 091.00 | 354 693.00 | 2 410 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 155.00 | 528.00 | 3 890 628.00 | 3 891 155.00 |
BZ Autres créances | 154 917.00 | | 154 917.00 | 154 917.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 970.00 | 528.00 | 4 062 443.00 | 4 062 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 754.00 | 2 056 618.00 | 4 417 136.00 | 6 473 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 288 630.00 | 288 630.00 | | 288 630.00 |
DH Report à nouveau | -262 438.00 | -291 870.00 | | -262 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 261.00 | 29 431.00 | | -99 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 354.00 | 4 291.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 678 285.00 | 778 482.00 | | 678 285.00 |
DP Provisions pour risques | 387 493.00 | 353 887.00 | | 387 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 411.00 | 64 880.00 | | 78 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 904.00 | 418 767.00 | | 465 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 405.00 | 675 752.00 | | 11 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 615.00 | 134 211.00 | | 145 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 511.00 | 999 330.00 | | 728 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 513.00 | 1 821 869.00 | | 1 496 513.00 |
EA Autres dettes | 60 682.00 | 112 011.00 | | 60 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 221.00 | 1 216 615.00 | | 830 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 947.00 | 4 959 787.00 | | 3 272 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 136.00 | 6 157 037.00 | | 4 417 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 947.00 | | | 3 272 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FG Production vendue services | 10 254 946.00 | | 10 254 946.00 | 10 254 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 256 949.00 | | 10 256 949.00 | 10 256 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 677 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 776 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 7 834.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | 876.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 8 710.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 29 693.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 29 693.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -20 983.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 545.00 | 10 072 514.00 | | 10 678 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 777 806.00 | 10 043 083.00 | | 10 777 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 261.00 | 29 431.00 | | -99 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 657.00 | | 38 182.00 | 2 381 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 2 410 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 056.00 | 2 177 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 024.00 | | 1 365.00 | 232 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 634.00 | | 36 817.00 | 2 149 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 460.00 | 56 686.00 | 9 056.00 | 2 008 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 592.00 | 1 922.00 | | 175 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 868.00 | 54 764.00 | 9 056.00 | 1 832 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 767.00 | 382 222.00 | 335 085.00 | 418 767.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 39 600.00 | 39 600.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 39 600.00 | 39 600.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 295.00 | 421 822.00 | 374 686.00 | 419 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 822.00 | 374 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 615.00 | 145 615.00 | | 145 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 511.00 | 728 511.00 | | 728 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 014.00 | 524 014.00 | | 524 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 221.00 | 830 221.00 | | 830 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 522.00 | 3 890 522.00 | | 3 890 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VB T. V. A. | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -195.00 | -195.00 | | -195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 566.00 | 4 050 933.00 | 633.00 | 4 051 566.00 |
VW T.V.A. | 755 326.00 | 755 326.00 | | 755 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 947.00 | 3 272 947.00 | | 3 272 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
ST Autres comptes | 696 128.00 | | | 696 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 282.00 | | | 185 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542 622.00 | | | 1 542 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514 209.00 | | | 514 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 036 830.00 | | | 3 036 830.00 |