| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
AN Terrains | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
AP Constructions | 1 606 197.00 | 1 528 648.00 | 77 550.00 | 1 606 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 898.00 | 301 860.00 | 12 037.00 | 313 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 627.00 | 140 259.00 | 34 368.00 | 174 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 839.00 | 2 148 667.00 | 295 173.00 | 2 443 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 853.00 | 22 439.00 | 2 788 414.00 | 2 810 853.00 |
BZ Autres créances | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 878.00 | 22 439.00 | 2 966 439.00 | 2 988 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 718.00 | 2 171 106.00 | 3 261 612.00 | 5 432 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 288 630.00 | 288 630.00 | | 288 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 330.00 | -361 700.00 | | -1 013 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 193.00 | -651 630.00 | | -1 082 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 977.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 058 892.00 | 26 278.00 | | -1 058 892.00 |
DP Provisions pour risques | 438 717.00 | 459 941.00 | | 438 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 082.00 | 68 116.00 | | 53 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 799.00 | 528 057.00 | | 491 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 269.00 | 375 013.00 | | 86 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 758.00 | 520 628.00 | | 1 461 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 479.00 | 1 218 219.00 | | 529 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 031.00 | 1 499 536.00 | | 1 026 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 546.00 | | |
EA Autres dettes | 23 188.00 | 74 535.00 | | 23 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 981.00 | 1 092 052.00 | | 701 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 705.00 | 4 781 528.00 | | 3 828 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 612.00 | 5 335 863.00 | | 3 261 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 705.00 | 4 781 528.00 | | 3 828 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 560 752.00 | | 7 560 752.00 | 7 560 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 752.00 | | 7 560 752.00 | 7 560 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 653.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 245 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 899.00 | 86 101.00 | | 40 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 362.00 | 377.00 | | 30 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 467.00 | 377.00 | | 34 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 467.00 | -1 979.00 | | 34 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 776.00 | 9 788 640.00 | | 8 167 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 969.00 | 10 440 270.00 | | 9 249 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 193.00 | -651 630.00 | | -1 082 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 001.00 | | 30 838.00 | 2 413 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 612.00 | | 30 838.00 | 2 179 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 660.00 | 47 007.00 | | 2 101 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 760.00 | 47 007.00 | | 1 923 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 057.00 | 480 653.00 | 516 912.00 | 528 057.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 36 651.00 | 14 739.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 36 651.00 | 14 739.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 585.00 | 517 304.00 | 531 651.00 | 528 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 304.00 | 531 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461 758.00 | 1 461 758.00 | | 1 461 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 479.00 | 529 479.00 | | 529 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 736.00 | 178 736.00 | | 178 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 061.00 | 294 061.00 | | 294 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 981.00 | 701 981.00 | | 701 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 926.00 | | | 2 783 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VB T. V. A. | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
VP Divers | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 281.00 | 2 982 281.00 | | 2 982 281.00 |
VW T.V.A. | 524 544.00 | 524 544.00 | | 524 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 705.00 | 3 828 705.00 | | 3 828 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
ST Autres comptes | 489 306.00 | | | 489 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075 207.00 | | | 1 075 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 857.00 | | | 383 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 513 447.00 | | | 1 513 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 547.00 | | | 707 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234 476.00 | | | 2 234 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |