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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 951 001.00 | 23 500.00 | 9 927 501.00 | 9 951 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 382.00 | | 1 765 382.00 | 1 765 382.00 |
BZ Autres créances | 474 602.00 | | 474 602.00 | 474 602.00 |
CF Disponibilités | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 515.00 | | 2 276 516.00 | 2 276 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 517.00 | 23 500.00 | 12 204 017.00 | 12 227 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 927 501.00 | | 9 927 501.00 | 9 927 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 696 878.00 | 696 878.00 | | 696 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 671.00 | | | 1 986 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 313.00 | 1 986 671.00 | | -38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 660.00 | 2 988 974.00 | | 2 950 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022 604.00 | 2 630 390.00 | | 7 022 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 819.00 | 767 072.00 | | 1 428 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 117.00 | 131 134.00 | | 364 117.00 |
EA Autres dettes | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 253 356.00 | 3 528 697.00 | | 9 253 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 204 017.00 | 6 517 671.00 | | 12 204 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 356.00 | 3 528 698.00 | | 5 253 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 611.00 | 2 466 678.00 | | 660 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 925.00 | 480 006.00 | | 698 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 313.00 | 1 986 671.00 | | -38 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 501.00 | | 4 367 500.00 | 5 583 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 927 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 951 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560 001.00 | | 4 367 500.00 | 5 560 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 819.00 | 1 428 819.00 | | 1 428 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 765.00 | 437 765.00 | | 437 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 382.00 | | | 1 765 382.00 |
VB T. V. A. | 269 870.00 | | | 269 870.00 |
VC Groupe et associés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 7 022 604.00 | 7 022 604.00 | | 7 022 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 252.00 | | | 191 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 984.00 | 2 239 984.00 | | 2 239 984.00 |
VW T.V.A. | 294 606.00 | 294 606.00 | | 294 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 356.00 | 9 253 356.00 | | 9 253 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |