| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 049 501.00 | | 14 049 501.00 | 14 049 501.00 |
BZ Autres créances | 6 821 090.00 | | 6 821 090.00 | 6 821 090.00 |
CF Disponibilités | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 437.00 | | 6 835 437.00 | 6 835 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 884 938.00 | | 20 884 938.00 | 20 884 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 049 501.00 | | 14 049 501.00 | 14 049 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 696 878.00 | 696 878.00 | | 696 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 808 571.00 | 1 948 357.00 | | 1 808 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 376.00 | -139 786.00 | | -161 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 497.00 | 2 810 874.00 | | 2 649 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 624 401.00 | 12 916 014.00 | | 17 624 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 055.00 | 1 172 371.00 | | 473 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 942.00 | 171 311.00 | | 137 942.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 235 441.00 | 14 569 910.00 | | 18 235 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 884 938.00 | 17 380 784.00 | | 20 884 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 235 441.00 | 14 569 910.00 | | 18 235 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 900.00 | 384 826.00 | | 383 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 276.00 | 524 612.00 | | 545 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 376.00 | -139 786.00 | | -161 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073 001.00 | | | 14 073 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 049 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 14 049 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 049 501.00 | | | 14 049 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 055.00 | 473 055.00 | | 473 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
UX Autres créances clients | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
VB T. V. A. | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VC Groupe et associés | 6 569 459.00 | 6 569 459.00 | | 6 569 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 17 624 401.00 | 17 624 401.00 | | 17 624 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 090.00 | 6 821 090.00 | | 6 821 090.00 |
VW T.V.A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 235 441.00 | 18 235 441.00 | | 18 235 441.00 |