| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 255 001.00 | 20 785 862.00 | 469 139.00 | 21 255 001.00 |
BZ Autres créances | 306 012.00 | | 306 012.00 | 306 012.00 |
CF Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 240.00 | | 312 240.00 | 312 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 567 241.00 | 20 785 862.00 | 781 379.00 | 21 567 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 255 001.00 | 20 785 862.00 | 469 139.00 | 21 255 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 456 473.00 | 273 240.00 | | 19 456 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 696 879.00 | 696 879.00 | | 696 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 502.00 | 1 489 127.00 | | 1 273 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 059 037.00 | -215 625.00 | | -21 059 037.00 |
DL TOTAL (I) | 400 000.00 | 2 275 805.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 801.00 | 18 370 742.00 | | 194 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 701.00 | 474 093.00 | | 13 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 955.00 | 227 535.00 | | 170 955.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 378.00 | 19 072 419.00 | | 381 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 379.00 | 21 348 224.00 | | 781 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 378.00 | 19 072 419.00 | | 381 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 785 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 090 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 081 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 075 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 77.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 77.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 77.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 426.00 | -7 843.00 | | -15 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 488.00 | 440 427.00 | | 409 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 468 525.00 | 656 053.00 | | 21 468 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 059 037.00 | -215 625.00 | | -21 059 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 255 001.00 | | | 21 255 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 255 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 255 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 255 001.00 | | | 21 255 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 785 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 785 862.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 785 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |
VB T. V. A. | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 011.00 | 306 011.00 | | 306 011.00 |
VW T.V.A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 378.00 | 381 378.00 | | 381 378.00 |