| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 049 501.00 | | 19 049 501.00 | 19 049 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 362.00 | | 218 362.00 | 218 362.00 |
BZ Autres créances | 960 465.00 | | 960 465.00 | 960 465.00 |
CF Disponibilités | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 609.00 | | 1 201 609.00 | 1 201 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 251 110.00 | | 20 251 110.00 | 20 251 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 049 501.00 | | 19 049 501.00 | 19 049 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 696 878.00 | 696 878.00 | | 696 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 194.00 | 1 808 571.00 | | 1 647 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 067.00 | -161 376.00 | | -158 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 430.00 | 2 649 497.00 | | 2 491 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 097 879.00 | 17 624 401.00 | | 17 097 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 174.00 | 473 055.00 | | 468 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 575.00 | 137 942.00 | | 193 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 759 680.00 | 18 235 441.00 | | 17 759 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 251 110.00 | 20 884 938.00 | | 20 251 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 759 680.00 | 18 235 441.00 | | 17 759 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | 302.00 | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 302.00 | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | 302.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 635.00 | 383 900.00 | | 438 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 702.00 | 545 276.00 | | 596 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 067.00 | -161 376.00 | | -158 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 049 501.00 | | 5 500 000.00 | 14 049 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 19 049 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 19 049 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 049 501.00 | | 5 500 000.00 | 14 049 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 174.00 | 468 174.00 | | 468 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
UX Autres créances clients | 218 362.00 | 218 362.00 | | 218 362.00 |
VB T. V. A. | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VC Groupe et associés | 881 102.00 | 881 102.00 | | 881 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 17 097 879.00 | 17 097 879.00 | | 17 097 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 827.00 | 1 178 827.00 | | 1 178 827.00 |
VW T.V.A. | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 680.00 | 17 759 680.00 | | 17 759 680.00 |