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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 073 001.00 | 23 500.00 | 14 049 501.00 | 14 073 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BZ Autres créances | 3 255 758.00 | | 3 255 758.00 | 3 255 758.00 |
CF Disponibilités | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 283.00 | | 3 331 283.00 | 3 331 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 284.00 | 23 500.00 | 17 380 784.00 | 17 404 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 049 501.00 | | 14 049 501.00 | 14 049 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 696 878.00 | 696 878.00 | | 696 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 357.00 | 1 986 671.00 | | 1 948 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 786.00 | -38 313.00 | | -139 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 874.00 | 2 950 660.00 | | 2 810 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916 014.00 | 7 022 604.00 | | 12 916 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 000.00 | 238 000.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 371.00 | 1 428 819.00 | | 1 172 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 311.00 | 364 117.00 | | 171 311.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 199 765.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 569 910.00 | 9 253 356.00 | | 14 569 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 380 784.00 | 12 204 017.00 | | 17 380 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 253 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 826.00 | 660 611.00 | | 384 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 612.00 | 698 925.00 | | 524 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 786.00 | -38 313.00 | | -139 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 001.00 | | 4 122 000.00 | 9 951 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 049 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 073 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 927 501.00 | | 4 122 000.00 | 9 927 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 371.00 | 1 172 371.00 | | 1 172 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 170.00 | 310 170.00 | | 310 170.00 |
UX Autres créances clients | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VB T. V. A. | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 017 709.00 | 3 017 709.00 | | 3 017 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 12 916 014.00 | 12 916 014.00 | | 12 916 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 228.00 | 3 309 228.00 | | 3 309 228.00 |
VW T.V.A. | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 569 910.00 | 14 569 910.00 | | 14 569 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |