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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 255 001.00 | | 21 255 001.00 | 21 255 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 348 223.00 | | 21 348 223.00 | 21 348 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 255 001.00 | | 21 255 001.00 | 21 255 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 696 878.00 | 696 878.00 | | 696 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 127.00 | 1 647 194.00 | | 1 489 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 625.00 | -158 067.00 | | -215 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 804.00 | 2 491 430.00 | | 2 275 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 370 741.00 | 17 097 879.00 | | 18 370 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 092.00 | 468 174.00 | | 474 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 534.00 | 193 575.00 | | 227 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 072 419.00 | 17 759 680.00 | | 19 072 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 348 223.00 | 20 251 110.00 | | 21 348 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 370 741.00 | | | 18 370 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 747.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 4 720.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 4 720.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 4 718.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 843.00 | | | -7 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 427.00 | 438 635.00 | | 440 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 052.00 | 596 702.00 | | 656 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 625.00 | -158 067.00 | | -215 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 049 501.00 | | 2 205 500.00 | 19 049 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 255 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 255 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 049 501.00 | | 2 205 500.00 | 19 049 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 092.00 | 474 092.00 | | 474 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
VB T. V. A. | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VC Groupe et associés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 18 370 741.00 | 18 370 741.00 | | 18 370 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VW T.V.A. | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 072 419.00 | 19 072 419.00 | | 19 072 419.00 |