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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 106 498.00 | 105 843.00 | 655.00 | 106 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 533.00 | 83 969.00 | 2 564.00 | 86 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 276.00 | 130 355.00 | 159 921.00 | 290 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 817.00 | 321 162.00 | 170 654.00 | 491 817.00 |
BN En cours de production de biens | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BT Marchandises | 313 958.00 | 17 805.00 | 296 153.00 | 313 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 859.00 | 2 500.00 | 65 359.00 | 67 859.00 |
BZ Autres créances | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 666.00 | 20 305.00 | 554 361.00 | 574 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 483.00 | 341 467.00 | 725 015.00 | 1 066 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 67 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 295.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | 7 048.00 | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 103 397.00 | 83 143.00 | | 103 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 127.00 | 211 719.00 | | 232 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 888.00 | 166 244.00 | | 169 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 882.00 | 113 520.00 | | 179 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 779.00 | 41 514.00 | | 37 779.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 488.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 619.00 | 533 485.00 | | 621 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 015.00 | 616 628.00 | | 725 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 813.00 | 409 844.00 | | 460 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 656.00 | 55 865.00 | | 19 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 875.00 | | 121 444.00 | 392 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 502.00 | 491 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 702.00 | 483 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 564.00 | | 121 444.00 | 383 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 127.00 | 40 760.00 | 20 725.00 | 301 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 131.00 | 40 760.00 | 20 725.00 | 300 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 718.00 | 3 207.00 | 3 120.00 | 17 718.00 |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | | 79.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 297.00 | 3 207.00 | 3 199.00 | 20 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 297.00 | 3 207.00 | 3 199.00 | 20 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 179.00 | 51 374.00 | 152 567.00 | 212 179.00 |
VI Groupe et associés | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 639.00 | 108 749.00 | 5 890.00 | 114 639.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 619.00 | 460 813.00 | 152 567.00 | 621 619.00 |