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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 082.00 | 87 350.00 | 2 732.00 | 90 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 903.00 | 195 128.00 | 169 774.00 | 364 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 523.00 | 391 502.00 | 181 021.00 | 572 523.00 |
BN En cours de production de biens | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
BT Marchandises | 298 802.00 | 16 035.00 | 282 766.00 | 298 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 239.00 | 287.00 | 69 952.00 | 70 239.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 066.00 | 16 322.00 | 481 744.00 | 498 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 589.00 | 407 824.00 | 662 765.00 | 1 070 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 94 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 597.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 619.00 | 19 879.00 | | 22 619.00 |
DL TOTAL (I) | 145 894.00 | 123 275.00 | | 145 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 101.00 | 218 871.00 | | 179 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 727.00 | 151 372.00 | | 153 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 879.00 | 108 861.00 | | 104 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 676.00 | 54 793.00 | | 75 676.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 28 824.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 871.00 | 562 720.00 | | 516 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 765.00 | 685 996.00 | | 662 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 418 014.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 718.00 | | 58 787.00 | 543 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 982.00 | 572 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 682.00 | 561 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 677.00 | | 57 487.00 | 532 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 1 300.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 834.00 | 61 350.00 | 28 682.00 | 358 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 425.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 734.00 | 59 924.00 | 28 682.00 | 357 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 705.00 | 1 870.00 | 540.00 | 14 705.00 |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | 286.00 | 3 854.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 560.00 | 2 156.00 | 4 393.00 | 18 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 560.00 | 2 156.00 | 4 393.00 | 18 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | 4 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 302.00 | 71 198.00 | 107 104.00 | 178 302.00 |
VI Groupe et associés | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 966.00 | 102 066.00 | 3 900.00 | 105 966.00 |
VW T.V.A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 699.00 | 409 594.00 | 107 104.00 | 516 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |