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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 1 101.00 | 1 425.00 | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 106 498.00 | 106 352.00 | 146.00 | 106 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 082.00 | 85 377.00 | 4 704.00 | 90 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 098.00 | 166 004.00 | 170 094.00 | 336 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 718.00 | 358 834.00 | 184 884.00 | 543 718.00 |
BN En cours de production de biens | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BT Marchandises | 300 440.00 | 14 705.00 | 285 735.00 | 300 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 066.00 | 3 855.00 | 78 211.00 | 82 066.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 671.00 | 18 560.00 | 501 112.00 | 519 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 390.00 | 377 394.00 | 685 996.00 | 1 063 390.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 74 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | 343.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 879.00 | 20 254.00 | | 19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 123 275.00 | 103 397.00 | | 123 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 871.00 | 232 127.00 | | 218 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 372.00 | 169 888.00 | | 151 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | 179 882.00 | | 108 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 793.00 | 37 779.00 | | 54 793.00 |
EA Autres dettes | 28 824.00 | 1 942.00 | | 28 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 720.00 | 621 619.00 | | 562 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 996.00 | 725 015.00 | | 685 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 014.00 | 460 813.00 | | 418 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 817.00 | | 66 046.00 | 491 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 144.00 | 543 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 344.00 | 532 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | 1 530.00 | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 306.00 | | 62 716.00 | 483 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 1 800.00 | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 162.00 | 50 018.00 | 12 346.00 | 321 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 105.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 166.00 | 49 913.00 | 12 346.00 | 320 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 805.00 | 2 475.00 | 5 575.00 | 17 805.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 1 355.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 305.00 | 3 829.00 | 5 575.00 | 20 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 305.00 | 3 829.00 | 5 575.00 | 20 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 829.00 | 5 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 381.00 | 64 675.00 | 144 706.00 | 209 381.00 |
VI Groupe et associés | 141 372.00 | 141 372.00 | | 141 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 172.00 | 125 272.00 | 3 900.00 | 129 172.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 720.00 | 418 014.00 | 144 706.00 | 562 720.00 |