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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 119.00 | 88 915.00 | 4 204.00 | 93 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 402.00 | 230 942.00 | 114 460.00 | 345 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 760.00 | 428 881.00 | 125 879.00 | 554 760.00 |
BN En cours de production de biens | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BT Marchandises | 294 729.00 | 11 091.00 | 283 637.00 | 294 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 247.00 | 287.00 | 58 961.00 | 59 247.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 689.00 | 11 378.00 | 532 311.00 | 543 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 449.00 | 440 259.00 | 658 191.00 | 1 098 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 114 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 475.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 338.00 | 22 619.00 | | -13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 132 556.00 | 145 894.00 | | 132 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 887.00 | 179 101.00 | | 278 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 245.00 | 153 727.00 | | 107 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 594.00 | 104 879.00 | | 69 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 503.00 | 75 676.00 | | 69 503.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 3 488.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 635.00 | 516 871.00 | | 525 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 191.00 | 662 765.00 | | 658 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 524.00 | | 14 825.00 | 572 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 289.00 | 545 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 483.00 | | 14 825.00 | 561 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 502.00 | 60 997.00 | 23 618.00 | 391 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 976.00 | 60 997.00 | 23 618.00 | 388 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 035.00 | | 4 944.00 | 16 035.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 322.00 | | 4 944.00 | 16 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 322.00 | | 4 944.00 | 16 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 775.00 | 88 639.00 | 179 788.00 | 278 775.00 |
VI Groupe et associés | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 602.00 | 88 002.00 | 2 600.00 | 90 602.00 |
VW T.V.A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |